5 Indicadores técnicos que todo comerciante deve saber: Michael Fowlkes A maioria dos software de gráficos inclui dezenas de indicadores diferentes que podem ser exibidos nas paradas, mas Michael Fowlkes do Market Intelligence Center descreve os mais importantes para saber. Para se tornar um investidor bem-sucedido, precisamos desenvolver dois conjuntos distintos de habilidades. Eles são comumente conhecidos como análise fundamental e técnica. Eles são conjuntos de habilidades muito diferentes, mas eles são igualmente importantes para aprender se você realmente quer entender o que está acontecendo com suas ações. A análise fundamental é essencialmente cavando em uma empresa financeira. Os analistas fundamentais estudam tudo o que poderia afetar o valor de uma empresa. Isso pode incluir fatores macro e microeconômicos, bem como coisas como o planejamento estratégico da empresa, a cadeia de suprimentos e até mesmo as relações com os funcionários. Os analistas técnicos estudam gráficos de ações, operando sob a premissa de que as tendências tendem a ocorrer repetidas vezes. Para alguém que comece a aprender análise técnica, pode ser uma experiência assustadora. Há tantos termos e frases que podem ser um tanto irresistíveis. Vamos analisar alguns conceitos fáceis de aprender que você pode usar como ponto de partida ao longo da sua jornada na análise técnica. Para nossa discussão, todos os nossos gráficos foram obtidos a partir de ações. Você pode visitar este site para recriar qualquer um dos gráficos e usar as seguintes ferramentas para avaliar suas participações pessoais à medida que você aprende como incorporar negociação técnica em seu arsenal de investimento. 1. A Linha de Distribuição de Acumulação O que a linha de distribuição de acumulação (linha AD) procura determinar se o dinheiro está fluindo para fora de uma segurança. Quando a linha AD está inclinada para cima, pode-se presumir que o dinheiro novo está entrando em uma segurança. O contrário é verdadeiro quando a inclinação é dirigida para baixo. Você notará que, na maioria dos casos, esse indicador corre muito perto do movimento do estoque, mas tende a se mover ligeiramente mais cedo do que a segurança subjacente e pode ser usado para saber se uma reunião ou liquidação a curto prazo é esperada. Dê uma olhada no seguinte quadro sobre Amazon (AMZN). Você verá onde a Amazon estava negociando em um padrão paralelo entre junho e agosto, mas a linha AD estava inclinada para cima. A partir de agosto, as ações começaram a negociar mais alto. Você pode ver o mesmo acontecendo no reverso no final de setembro. Clique para ampliar O MACD, que significa linha média convergente de migração, é provavelmente o indicador técnico mais utilizado. Ele sinaliza não apenas a tendência, mas também o impulso de uma ação. A idéia por trás da linha MACD é comparar o momento a curto e longo prazos de um estoque para estimar sua direção futura. Basicamente, é a comparação de duas médias móveis, que você pode configurar para qualquer período de tempo que você quiser, mas geralmente a média móvel de 12 dias e 26 dias do estoque é usada. A idéia por trás do MACD é que, quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo, é um sinal de atividade de estoque futura. Quando a linha de curto prazo está sendo executada na linha de longo prazo e, em seguida, cruza acima dela, o estoque normalmente será maior. Da mesma forma, podemos prever um selloff quando a linha de curto prazo cruza sob a linha de longo prazo. Você pode ver essas duas instâncias em ação no seguinte quadro em Agilent (A). Clique para ampliar NEXT PAGE: 3 Padrões de gráfico para assistir Publique um comentário Próximas conferências Contate-nosUma lista de indicadores principais para estoques é um BBB BBB BBB (Better Business Bureau) Copyright cópia Zacks Investimento Pesquisa No centro de tudo o que fazemos é um Forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhamento de descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso sistema de classificação de ações da Zacks Rank. Desde 1986, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986-2011 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados de pelo menos 15 minutos. Buscando construir o melhor indicador do mercado de ações do mundo Buscando construir o melhor indicador do mercado de ações do mundo Este é o indicador de tendência de curto prazo do modelo de sincronização do mercado de ações da CrystalBull. Depois de analisar todos os dados de mercado disponíveis, este é nosso melhor indicador para a direção atual do mercado e usado nos resultados hipotéticos mostrados no canto superior direito. Ver gráfico histórico. Nota: Este é um indicador contrariano. Vende (vermelho) em força e compra (verde) em fraqueza. (Clique em qualquer indicador para abrir um gráfico de sua relação histórica com o mercado de ações.) Este é o indicador de longo prazo do modelo de sincronização do mercado de ações CrystalBull, uma ilustração para investidores que usam uma estratégia de compra e retenção modificada (aqueles que Deseja trocar menos freqüentemente, normalmente a cada 1-3 anos). Ver gráfico histórico. Nota: Este é um indicador de impulso. Ele sai (vermelho) na fraqueza e entra (verde) na força. (Clique em qualquer bitola para abrir um gráfico do seu relacionamento histórico com o mercado de ações.) Indicadores de mercado de ações amp. Painel econômico NOTA: Clique em qualquer indicador para abrir um gráfico de sua correlação histórica com o mercado de ações e seu uso como possível líder Indicador das atuais tendências do mercado de ações. Passe o mouse para ver uma breve descrição do uso dos indicadores econômicos no timing do mercado. - Em nossa opinião, este é nosso melhor indicador de tempo do mercado de ações. Depois de estudar os dados econômicos atuais, esta é nossa melhor estimativa para a direção atual do mercado. O CrystalBull Trading Indicator foi bastante preciso ao encontrar condições de sobrecompra ou sobrevenda, pivô ou pontos de reversão. Clique no indicador para ver o seu uso no tempo do mercado. É o nosso melhor indicador para a tendência do mercado de ações de longo prazo. E é atualizado mensalmente. Este algoritmo busca que as bases do mercado e os fundos sejam estabelecidos, portanto, podem atrasar os pontos exatos de reversão do mercado por um curto período. Este modelo de calendário de mercado é para investidores de longo prazo, que procuram evitar mercados ursos seculares. Clique no indicador para ver o nosso atual gráfico de tendências de mercado. É a nossa versão mais sofisticada da Vender antiga em maio e adora-se. Este modelo considera os pagamentos sazonais da conta de imposto e aposentadoria, juntamente com o ciclo de eleições presidenciais dos EUA na estruturação de uma estratégia de mercado de ações. Este modelo de timing de mercado foi otimizado usando backtesting de períodos de tempo que antecedem décadas. Nós não colocamos uma grande confiança neste modelo em sincronizar o mercado no futuro. Procura encontrar condições de sobrecompra e sobrevenda com base no sentimento do comerciante. Uma alta relação Put-Call indica um humor descendente entre os comerciantes (que é um indicador de alta) e vice-versa. Assim, este é um indicador de tempo de mercado contrário, que é um requisito do objetivo de compra baixa de compra. É outro indicador de mercado contrário. Medindo o sentimento dos investidores. Um alto índice de volatilidade (VIX) assina prêmios mais elevados para opções de estoque, o que geralmente ocorre após um mercado selloff. Este método de cronograma busca mudanças insustentáveis nos prêmios de opções, como estratégia de mercado de ações. É um método mais antigo e bastante simplista para determinar movimentos rápidos no mercado. Este algoritmo mede as mudanças de preço das ações nos últimos 14 dias de negociação e determina um padrão. Este sistema de timing de mercado encontra muitos pontos insustentáveis (reversão), mas perdeu alguns movimentos importantes. Assim, a sua precisão diminuiu nos últimos anos. MACD (Divergência de convergência média móvel) mede tendências de preços recentes e tenta espançar o mercado projetando as tendências atuais. Este método de timing de mercado pode perder movimentos importantes, mas pode ser adequado para investidores de longo prazo que procuram evitar os mercados ursos seculares. Clique no indicador para ver nosso gráfico MACD atual. É a medida primária e mais importante da economia dos EUA No entanto, uma vez que os dados do PIB são divulgados bem após os períodos de amostragem e revisados por meses no futuro, o PIB real é difícil de usar em uma estratégia de mercado de ações. É um indicador coincidente, na melhor das hipóteses, e não um alerta de investimento no mercado de ações. Clique neste medidor para ver o PIB real e o mercado de ações. É um conjunto de dados amplamente seguido para temporizadores de mercado. O aumento dos rendimentos pessoais produz mais gastos de consumo, bem como mais entradas de caixa no mercado de ações. Como esses lançamentos de dados atrasam seus períodos de amostragem e são revisados por muitos meses, eles são difíceis de usar para o tempo do mercado de ações. Os lançamentos de dados são altamente antecipados e tendem a mover o mercado de ações em grande medida. Os temporizadores de mercado usam esses dados para avaliar a força geral e a fraqueza da economia dos EUA, para prever as condições do negócio no futuro. A nova criação de emprego fica durante as recessões e pode ser um indicador do mercado de ações. Assim, isso pode ser uma série de dados coincidentes. Mas muitos investidores utilizam o número de Novos Trabalhos como um sinal do mercado de ações. Pode ser um indicador avançado para dados de Novos trabalhos. As apostas de emprego estão paralisadas antes das recessões e podem ser um indicador de mercado de ações líder. Clique no indicador para comparar as Aberturas de emprego versus o SampP 500. mede a força e a fraqueza da economia dos EUA, bem como a pressão salarial inflacionária. Os dados da renda pessoal são compostos em toda a população, enquanto os ganhos horários e semanais medem apenas a renda dos funcionários. Esta é uma distinção importante, e ambos são necessários para avaliar a economia e o potencial do mercado de ações. É a medida crucial da economia dos EUA. O crescimento econômico exige altos níveis de emprego, e o mercado de ações aumenta e cai com base no crescimento econômico. Assim, alguns temporizadores de mercado usam a versão do Unemployment como sinal de compra ou sinal de venda. Observe a relação entre Desemprego, recessões e o mercado sobre esses efeitos de Desemprego no gráfico do mercado de ações. É considerado por muitos para prever a força a curto prazo nas ações de varejo e bens de consumo. É considerado um sistema comercial que compra ações durante períodos de altos níveis de sentimento do consumidor e vende ações quando os níveis são mais baixos. O Sentimento do Consumidor reage às condições do mercado de ações, no entanto, por vezes, isso é um indicador de atraso. É um conjunto de dados seguido de perto por muitos comerciantes de ações, e pode mover o mercado rapidamente nas datas de lançamento. No entanto, como esses dados medem as condições de vendas no passado, isso pode ser um indicador de atraso para os temporizadores de mercado. Ainda é um estudo interessante. São medidas importantes das atuais tendências econômicas de varejo. As empresas de varejo geralmente tentam manter os estoques mais baixos, para economizar custos. Aumentar os estoques geralmente indicam que as vendas chegaram abaixo do esperado, o que é um sinal de baixa, e pode ser um indicador importante de uma tendência descendente nos estoques de varejo. - As taxas de juros são um indicador-chave do estado atual da economia. A Taxa dos Fundos Federais e a Taxa Prime são linhas de base para as taxas de juros que os mutuários devem pagar para expandir seus negócios. Taxas elevadas de empréstimo lento e expansão, e vice-versa. É um proxy próximo das taxas atuais do mercado monetário, que determina a renda de curto prazo que um investidor recebe enquanto seus fundos de investimento não são investidos no mercado. Retornos mais elevados e seguros são a concorrência por dólares investidores e devem ser considerados na previsão de fluxos de caixa para dentro ou para fora do mercado. Taxas baixas podem sinalizar o excesso de caixa à margem e estimulam os investimentos no mercado de ações. - Obrigações e obrigações do Tesouro são investimentos seguros e competitivos em relação ao mercado de ações. Uma comparação das taxas do Tesouro versus o inverso da relação Preço-para-ganhos é um método popular de tempo de mercado para prever a tendência futura. As altas taxas do Tesouro são baixas e vice-versa. Clique no indicador para comparar os títulos do Tesouro dos EUA com o SampP 500. aqui é definido como a diferença entre as taxas do Tesouro do Tesouro do Tesouro de 30 anos e as taxas do Tesouro de 3 meses. Uma curva de rendimento negativa (invertida) (onde as taxas de longo prazo são maiores do que as taxas de curto prazo) mostra uma instabilidade econômica onde os investidores temem tempos de recessão à frente. Os estudos da curva de rendimento foram efetivos nos sistemas de cronometragem do mercado de ações. Clique no indicador para ver a correlação entre a curva de rendimento e as recessões. (Tbill EuroDollar Spread) é a diferença entre a taxa LIBOR de três meses e a taxa de juros T-bill de três meses. Um spread TED elevado indica maior risco percebido nos empréstimos, à medida que as taxas interbancárias aumentam em relação às taxas de tesouraria sem risco e geralmente é um sinal de baixa, um indicador líder, nos estudos de tempo de mercado de ações. Clique no indicador para ver a correlação do TED Spread ao mercado de ações. São candidatos óbvios para estudo, já que o mercado imobiliário representa cerca de 5 do PIB. As taxas normalmente respondem às condições do mercado, no entanto, geralmente são um indicador do mercado de ações remanescente. A manipulação recente pelo Federal Reserve distorceu o estudo nas próximas décadas. - (Base monetária, M0, M1, M2, M3) mudanças pela Reserva Federal são uma das causas mais importantes de reversões da tendência econômica. Muitos argumentam que todos os booms, bustos, bolhas e falhas são causados pela manipulação do Federal Reserve Money Supply em relação ao mercado livre. O mercado de ações depende das tendências econômicas, de modo que a oferta monetária é um parâmetro importante nos sistemas de mercado de ações. Clique para correlacionar o fornecimento de dinheiro ao mercado de ações. (Despesas de consumo pessoal) mede o gasto do consumidor em dólares reais, ajustados pela inflação, por isso é valioso nos estudos do PIB e na análise do estoque de varejo e bens de consumo. O PCE elevado também pode indicar maiores tempos inflacionários da demanda, e podem ser uma entrada principal. Mede a taxa de tesouraria de 10 anos vs. TIPS (Títulos de Proteção contra Inflação no Tesouro). Uma vez que ambas as negociações no mercado aberto, esta é uma boa medida das taxas de inflação que os investidores estão antecipando no futuro. Inflação mais baixa esperada geralmente indica sentimentos baixos. Mede a inflação no nível do consumidor. A inflação é uma distorção nas medições de preços ao longo do tempo, e deve ser contabilizada no mercado de ações e estudos econômicos e no estoque temporário. Mede a inflação no nível do fabricante e é impulsionada principalmente por commodities, materiais, transportes e preços salariais. O aumento dos custos de fabricação pode reduzir os lucros corporativos e reduzir os gastos dos consumidores em termos reais, por isso é importante medir nos estudos de investimento. É um componente importante tanto dos custos do consumidor quanto do produtor, e pode ser um indicador principal nas medidas de inflação. O aumento dos custos de energia atua como um imposto sobre os consumidores e pode levar a uma redução nas vendas, gastos e crescimento econômico. Os preços do petróleo podem ser um indicador importante do mercado de ações. Clique para comparar os preços do petróleo para o mercado de ações. Mede a porcentagem da produção atual de produção versus saída em capacidade máxima. À medida que a utilização da capacidade se aproxima de 100, os fabricantes precisarão expandir as instalações e enfrentar custos adicionais e pressões inflacionárias. Uma baixa capacidade de utilização significa crescimento lento ou tempos de recessão. Clique neste medidor para visualizar o histórico de Utilização de Capacidade. Mede o resultado da base de fabricação dos EUA. Alta Produção significa uma economia forte e vibrante e pode estimular um mercado de ações otimista. Mede a eficiência (produção vs. custos trabalhistas) da produção industrial nos EUA. Alta produtividade significa que os fabricantes estão obtendo mais produção de seus trabalhadores, e é um sinal de alta para o setor de manufatura. Isso também pode resultar de demissões recentes, pelo que é necessário o cuidado em seu uso. Destaque as pressões salariais inflacionárias ao nível do fabricante, por unidade de produção. Custos trabalhistas mais altos podem levar a menores lucros das empresas, que podem ser baixos para os estoques de manufatura. Clique para ver o histórico recente em nosso gráfico de custos trabalhistas unitários. É um conjunto de dados valiosos a seguir na determinação da força ou fraqueza geral da economia dos EUA. O aumento das vendas geralmente indica a confiança do consumidor e a renda disponível, e pode significar um mercado de touro para ações. Geralmente seguem salários crescentes e crescimento econômico, e indicam força econômica. Uma vez que a Habitação representa uma parcela bastante grande do produto interno bruto, é um conjunto de dados importantes nas estratégias de investimento. A medida da construção começa por novas casas e é um indicador importante para os fabricantes de casas, bem como para outras empresas relacionadas com habitação. A habitação representa uma parte considerável do PIB norte-americano. Indicadores de Mercado de Valores amp. Painel de instrumentos econômicos NOTA: Clique em qualquer indicador para abrir um gráfico de sua correlação histórica com o mercado de ações e seu uso como um possível indicador líder das atuais tendências do mercado de ações. Passe o mouse para ver uma breve descrição do uso dos indicadores econômicos no timing do mercado. Perguntas Comentários Clique aqui para nos enviar um e-mail Algoritmos computadorizados para o mercado de ações. Estratégias de Investimento. Análise técnica . Indicadores e sistema de negociação: O modelo de sincronização do mercado de ações da CrystalBull analisa os seguintes dados e suas relações históricas com o mercado de ações, em um esforço para vencer o mercado. Os dados que demonstraram uma tendência para ser um indicador líder do mercado de ações são selecionados para uso em nosso Modelo de tempo. Nem todos os dados são indicadores avançados, mas são fornecidos para sua análise e análise. Dados ainda por vir: Dólar Índice touro Ouro Preço Bull Prata Preço bull BearsBulls Ratio bull AdvancesDeclines Métodos de Análise Técnica: Mudança Média ConvergênciaDivergência (MACD) Touro Slow Touro estocástico Touro rápido Stochastic Fibonacci Spiral bull Trading Spiral bull Pivot Pontos bull Bull Momentum Bollinger Bands Bull Money Flow Index bull True Range bull Elliot Wave bull Donchian Channel bull Mais O Conference Board não concederá permissão para fornecer análise gráfica de seus dados de Confiança do Consumidor ou Indicador Econômico Líder (LEI). A National Association of Realtors (NAR) não concederá permissão para fornecer análise gráfica de suas Vendas de Imóveis Existentes ou preços. Este é o único painel de controle verdadeiro da economia dos EUA para o timing do mercado. Ajudando você a tentar vencer os retornos do mercado, usando sinais de compra históricos e vender sinais, estratégias, indicadores, modelos e tendências. AVISO IMPORTANTE: as informações, incluindo modelos e indicadores, fornecidos aqui são apenas para fins informativos e de referência, e não devem ser considerados como conselhos de investimento ou recomendação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Não oferecemos consultoria de investimento, jurídico ou fiscal. Entre em contato com seu conselheiro de investimento, advogado ou contador para tais conselhos ou informações. Todos os indicadores aqui contidos são hipotéticos, com base em padrões históricos, e não devem ser invocados para desempenho futuro. Ao usar ou acessar qualquer um dos serviços do CrystalBulls, você reconhece e concorda que a CrystalBull, nem nenhuma das suas afiliadas, diretores, diretores ou funcionários, será responsável por quaisquer ganhos ou perdas resultantes da sequência de qualquer indicador fornecido e ainda concorda que qualquer Seus resultados comerciais são obtidos por sua conta e risco. 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