Opções ou negociação de futuros

Sistemas de Negociação para Futuros e Mercadorias Futuros, commodities, ações, opções e informações de divisas é nossa paixão. Trotter Trading Systems oferece sistemas de negociação de futuros, gráficos de futuros diários com preços de swing, pontos de pivô de futuros e configurações de comércio em cada mercado de futuros. Você também pode encontrar um sistema de negociação de opções de ações em nosso site de opções de assinatura. Possui o melhor sistema de negociação de opções de pagamento de dinheiro na internet e é um recurso inestimável para informações do mercado de ações. Use-o para daytrading, swing trading ou trading de sistemas. Confira o nosso sistema de negociação de futuros SampP 500 que continua a ganhar dinheiro e a funcionar bem após 3 anos de trocas fora da amostra. Deixe-nos mostrar-lhe que existem sistemas de negociação que oferecem métodos viáveis ​​de comércio de commodities. Grande parte da análise de futuros vem de técnicas ensinadas por especialistas em negociação e minha professora, Larry Williams. Esses sistemas de negociação abordam questões de robustez e o que é necessário para manter o desempenho ao longo do tempo. Explore todas as seções deste site onde mostramos técnicas de análise técnica para definir sistemas de negociação rentáveis. Sistemas de negociação de futuros Sistema de negociação SookP 500 Direction Finder Um sistema de comércio SampP 500 day que identifica a tendência de curto prazo no mercado e gera lucros consistentes com baixa redução. Produziu 273.775 em lucros negociando um único contrato desde janeiro de 1998. Ele teve uma redução máxima intradiária de -3.100 com uma redução de capital de -11.750. Clique acima para ver o desempenho do sistema e para obter informações sobre pedidos. Opções de troca de opções Deixe-me colocar um aviso legal aqui desde o início: Qualquer tentativa de ter as opções de chamadas explicadas não é fácil, e normalmente demora um pouco (demorou pelo menos uma semana ) Para entender completamente o conceito do que é uma opção de chamada e o que ela representa. As opções são um conceito em constante evolução para mim e I8217m com certeza que qualquer operador de opções ativo irá dizer-lhe a mesma coisa. Existem muitos tipos diferentes de opções lá fora, e cada um exigiria o seu próprio valor de informação do site para entender cada conceito individual. Além disso, o lado matemático da negociação de opções que confunde completamente comigo (como funciona o modelo de Black e Scholes) e eu não pretendo entender as equações extremamente complicadas que explicam a decadência das opções, o movimento do preço da opção e Assim por diante. Eu mais ou menos um tipo simples de cara, então eu sempre fui muito apreciada sempre que eu encontrei qualquer tipo de informação na Web que explicasse opções em termos de 8220laymans8221, por assim dizer. Então I8217m não vai mergulhar em teorias profundas sobre opções de modelos de preços ou qualquer coisa como isso I8217m simplesmente vai explicar o que uma opção de chamada é de um ponto de vista de nível superior e 30.000 pés de vista. Troquei commodities (ou futuros) e opções de ações, mas para facilidade de explicação, eu apenas reduzo as opções de futuros. Uma opção, quer seja uma opção de compra ou uma opção de venda, é um contrato que basicamente lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar um contrato de futuros por um preço fixo dentro de um prazo fixo. Isso já parece um pouco convoluto. Tenho dito que pode levar alguns dias para afundar. Pense nisso dessa maneira, se você estivesse em uma loja de departamentos e queria comprar um reprodutor de DVD que estava à venda, mas depois descobriu Que o último foi vendido antes de ter uma chance de chegar a ele, a maioria das lojas permitirá que você crie um cheque de chuva para esse item. O que significa, uma vez que eles recuperam o leitor de DVD de volta no estoque, mesmo que o mesmo aconteça após a venda terminar, você ainda tem o direito de comprar o leitor de DVD ao seu preço de venda, porque basicamente escreveu seu pedido8221 enquanto o item estava à venda. Agora you8217re não é obrigado a comprar o leitor de DVD mesmo que você tenha o direito de comprá-lo, este é o mesmo princípio no trabalho com opções de chamadas. Por exemplo, se você comprou uma opção de compra em Milho, agora você teria o direito (mas não a obrigação) de comprar um contrato de Milho a um preço que você escolher (também conhecido como o preço do 8220strike8221). O ponto inteiro de comprar opções de compra é que você espera que o preço aumente no futuro relativamente próximo. Então, se o milho estiver negociando às 460.00 (o que aconteceu agora), você pode querer comprar uma opção de compra com um preço de exercício de 460.00, e se o preço do milho realmente aumentar, você agora está lucrando com o seu opção de chamada. Alguém poderia perguntar para o caso, caso não seja o caso, por que não comprar o contrato de futuros do milho em vez de apenas comprar uma opção de compra8221. Uma grande diferença de preço entre um contrato de futuros de milho e uma opção de compra que representa um contrato de futuros de milho. Se você comprou o contrato de forma definitiva, você está considerando uma despesa de margem inicial de cerca de 2.000 (mas flutua), mas se você comprou uma opção nesse mesmo contrato de Milho (e, a propósito, cada contrato de opção representa 1 contrato de futuros), Você só colocaria uma fração desse preço. Por exemplo, a partir desta escrita, com a comercialização de milho em cerca de 460.00, uma opção de compra com um preço de exercício de 460.00 (mês de validade mais próximo) está indo por cerca de 840.00 agora. Outro enorme benefício de comprar opções de compra é o fato de que (ao contrário de comprar o contrato de futuros) seu risco é limitado com as opções de compra, você nunca pode perder mais do que seu investimento inicial. Se você estivesse comprando um contrato de milho diretamente e o mercado se mudasse violentamente contra você (o que acontece com mais freqüência do que é confortável admitindo), você não só poderia perder todo o dinheiro em sua conta, mas será responsável por qualquer déficit devido O contrato também é conhecido como um 8220margin call8221, e se você já recebeu um, eles não são úteis. Eu sei disso por experiência. Então, com nosso exemplo de opção de chamada de milho (preço de exercício de 460,00), 840,00 é o máximo que você pode perder, para que você conheça seu nível de risco total imediatamente. Uma vez que você compra a opção, seu risco é definido, e você agora tem o direito de comprar um estoque do contrato do milho no nível de preço de 460,00, não importa o quão alto o preço real futuro. Se o milho tivesse um aumento importante no preço e disparado até 500,00, você ainda tem o direito de comprar seu contrato de milho às 460,00. Então, neste exemplo, você faria what8217s conhecido como 8220exercitando sua opção8221, dando-lhe o direito de entrar em uma posição onde você compra um contrato de futuros de milho em 460.00, mesmo que o mercado esteja negociando atualmente em 500.00, o que significa que você tem um 40 Centavo (lembre-se, o preço do futuro da Corn8217s é denominado em centavos por alquejão) lucro logo do morcego. Multiplique que vezes o valor do ponto de cada centavo, que seria 50, e você agora está sentado agradável e bonito com um lucro de 2.000 (40 centavos x 50). É uma ótima maneira de gerenciar a volatilidade dos preços de futuros sem ver a sua conta de negociação flutuar Para cima e para baixo com os movimentos de preços, além de reduzir o capital global em risco. Algumas pessoas vão fazer o que é conhecido como comprar 8220 opções de compra de dinheiro-dinheiro-8221, o que significa opções de chamadas com preços de exercício bem acima do preço de mercado atual. Por exemplo, se você estivesse comprando uma opção de compra em milho com um preço de exercício de 490.00, mesmo que o milho esteja atualmente negociando às 460.00, seria muito menos dispendioso, porque 8220 preços de opção de dinheiro-dinheiro8221 (também conhecido como 8220premiums8221) são baseados na probabilidade de se o contrato de futuros ou não atingirá esse preço. Então, comprar uma opção de compra de milho com um preço de 490.00 (quando o milho está negociando atualmente às 460.00) será apenas cerca de 350.008211muito barato de fato. Mas se o milho tivesse um aumento espectacular e rápido no preço, e ele saltou para 500,00, sua opção de chamada agora é 8220in-the-money8221, porque o preço Corn8217s é maior do que seu preço de exercício e você ficaria sentado com uma linda Bom lucro na sua opção. Você não tem que exercer a sua opção para obter lucros, as opções em si aumentarão em valor, juntamente com o aumento de valor do contrato de futuros8217s. Há muitos casos em que as pessoas compraram opções para não mais do que 25,00 ou 50,00, e acabaram valendo centenas de dólares ou mais quando ocorreu dramáticos movimentos de preços no contrato de futuros subjacente. Whoa, eu apenas verifiquei minha contagem de palavras nesta postagem, e isso é ridículo. I8217m percebendo, mesmo quando escrevo isso, que there8217s realmente não são uma maneira 8220simple8221 de explicar as opções. No entanto, espero que este pequeno diddy on call options explicado tenha, pelo menos, começado a trazer alguma clareza para esta área detalhada de investimento. It8217s surpreendente, como muitas pessoas que estão apenas entrando no mercado de opções de commodities, don8217t parecem ter em mente o fator básico que faz as opções fazerem o que fazem e a volatilidade daqueles. Se você entender o efeito que a volatilidade tem no mercado de opções, você entenderá como às vezes os lucros extraordinários podem ser retirados da negociação de opções de commodities com muito pouco investimento relativo. Quando você comercializa opções, basicamente você está negociando volatilidade, nada mais, nada menos. Não existe uma opção como 8220stable8221. Lembre-se que a opção só será tão estável como o contrato de futuros que a opção representa. Se um turbilhão de especulações acontecendo nos contratos de futuros (um crude oil), você pode garantir automaticamente que os escritores de opções estão preenchendo seus prêmios para compensar quaisquer movimentos potenciais que o mercado possa fazer contra eles. Simplificando, a volatilidade é a medida de 8220nervousness 8221 que nos mercados, baseados em uma sensação de incerteza quanto ao que os preços de futuros podem fazer, ou onde esses preços podem ir. A volatilidade é basicamente refletida nas fortes subidas e quedas dos prêmios de opção, e no grau de flutuação que esses prémios experimentam. Se você usar isso, a volatilidade pode ser sua melhor amiga. Depois de entender um pouco sobre a psicologia do mercado, você pode realmente explorar a volatilidade para criar alguns lucros sérios em um período de tempo relativamente curto. Essa é uma coisa que eu enfatizo para as pessoas quando falo sobre negociação de opções de commodities. É o fato de que você precisa estar pronto para gastar 8220 enquanto o ferro é hot8221. Infelizmente, o comércio de opções não é algo que você pode fazer como um tipo de investimento 8220set e forget8221 que exige seu envolvimento ativo. A razão de ser é porque há oportunidades que surgiram no mercado de opções o tempo todo, mas se você hesitar, ou deixar de reconhecer a oportunidade quando estiver olhando para você na cara, você definitivamente sentirá falta de toda a enchilada. Antes de eu me afastar, deixe-me mencionar o fato de que existem dois tipos de volatilidade no comércio de opções de commodities (e realmente todas as opções de negociação para esse assunto): histórico e implícito. A volatilidade histórica é basicamente o registro de 8220pratos8221 de um determinado mercado de futuros8217s oscilações de preços. Em outras palavras, o quão estável (ou instável) tem preços de mercado ao longo da história. Existem todos os tipos de ferramentas de gráficos para medir a volatilidade histórica, e é bom estudá-los para obter um 8220feel8221 para saber como os preços de um mercado8217s terão picos e vales regulares, Especialmente mais commodities sazonais, como os grãos (milho, trigo, soja, etc.) e, em sua maioria, os softs (café, açúcar, cacau, etc.). A volatilidade implícita é o kicker-it8217s, basicamente, o market8217s adivinha quais os preços estáveis ​​(ou instáveis) serão no futuro. A razão básica pela qual é importante entender a volatilidade é porque ele irá dizer-lhe qual é seu melhor plano de ação, tanto quanto o tipo de posição a ser tomada nos mercados. Se você espera que a volatilidade aumente, não é uma boa idéia escrever opções. Por outro lado, se você espera que a volatilidade diminua, as opções de compra se revelarão decepcionadas, porque a queda do tempo acabará com seu trabalho sujo8221 no prêmio da opção8217s e you8217ll verá seus lucros (se houver) erodindo exatamente com isso. Então, para colocá-lo em uma luz positiva, se você acredita que a volatilidade aumentará, é melhor comprar opções, e se você acredita que a volatilidade irá diminuir, é melhor vender (ou escrever) as opções. Bem, eu tenho que assinar por agora I8217m, na verdade, cerca de 20 mil pés no ar, fazendo minha descida em Atlanta. Acabei de pensar que eu iria aproveitar o tempo para publicar mais algumas reflexões sobre o comércio de opções de commodities enquanto eu estava no flight8230it8217s como (e quando) a inspiração atingirá. No mercado de opções de commodities. Você precisa estar preparado para enfrentar as incertezas e a volatilidade que os mercados de futuros podem lançar em você. Não se engane sobre isso, quando você entra na arena da negociação de opções de futuros. Você está realmente jogando a luva para o último desafio8221. Você deve ter em mente que as opções são simplesmente um jogo de suposições educadas. It8217s sempre baseia-se mais no que todos pensam que o mercado vai fazer, em vez do que realmente está fazendo. É vital para você fazer essa distinção antes mesmo de começar a entrar em um comércio. Os mercados de opções são inerentemente especulativos. Todo o drama é o grande ponto de interrogação sobre o que os mercados podem ou não fazer. É aqui que você obtém desvios de volatilidade e paridade em colocações e chamadas. É por isso que os escritores de opções abordam seus prêmios mais longe nos meses em que as opções vão, porque eles percebem que quanto mais a linha de tempo se estender, mais probabilidade existe para eventos incontroláveis ​​afetarem os preços de mercado. Sempre foi o sinal de 8220options noobs8221 para comprar chamadas baratas fora do dinheiro que têm muito tempo restante, apenas para ver os valores das opções decrescer com o passar do tempo, enquanto o mercado simplesmente não afeta o valor 82221 Prémios a sua vantagem de qualquer maneira. Muitas pessoas são vítimas do equívoco de que 80 de opções expiram sem valor e, embora isso pareça ser verdade, as opções não são usadas, principalmente porque elas são mais tarde compensadas. A razão pela qual eu mencionei isso aqui é porque, se você planeja comprar uma chamada de dinheiro fora do dinheiro com uma quantidade de tempo restante, esteja preparado para ver uma queda dramática no valor de sua opção com o passar do tempo, a menos que O mercado subjacente faz alguns tremores importantes de agitação em movimento durante seu período 8220holding8221. Quando essa grande queda de valor acontece, se você for sábio, você irá sair compensando sua posição em vez de permitir que sua opção expire sem valor. Esta é uma parte integrante da gestão do dinheiro, que é provavelmente o requisito número um para uma pessoa se envolver com sucesso em negociação de opções de commodities, você tem que conservar seu capital de negociação e não tentar ser um super-herói, disposto a fazer sua vida em sua casa Chance. Saiba quando o you8217ve sido beat8230I repete, você precisa saber quando você está recebendo seu traseiro chutado nos mercados e saia graciosamente, mesmo que você tenha um impacto no seu capital comercial. É melhor ser prudente do que lutar com a tentativa de se adequar à direita e aonde os mercados são uma coisa ou uma coisa. A única coisa que acontecerá é que eles ensinam uma coisa ou duas e você pagou as propinas para as aulas. Então, torna-se muito importante na troca de opções de futuros para prestar atenção ao que está acontecendo com o contrato de futuros subjacente, porque os movimentos da opção8217s sempre se basearão nisso, por mais estranhos que possam se comportar às vezes. E, novamente, sempre tenha em mente que os escritores de opções não são dummies they8217re como subscritores de seguros8230they8217ve feito sua lição de casa, eles sabem as porcentagens e probabilidades de lucros ou perdas para cada preço de exercício e, na sua maioria, eles ajustam seus preços premium de acordo. Ocasionalmente, eles serão explodidos por súbitas espiras de mercado ou vendas, mas no final do dia, é uma arte reconhecer uma opção verdadeiramente subvalorizada e, em seguida, ser capaz de capitalizar corretamente o comércio. Neste blog, entraremos em várias estratégias de negociação de opções de commodities. E aprender a reconhecer essas oportunidades nos mercados quando se apresentam. Eu não posso prometer algumas lições majoritariamente estruturadas, como um currículo ou qualquer coisa, mas vou compartilhar alguns dos meus negócios bem-sucedidos (e alguns dos meus problemas), e você pode esperar que esses negócios sejam realizados. Uma coisa é certa com todos os negócios, não importa se você sair com lucro ou sair com uma perda, você aprende algo. Você escolhe algo. Você tem outra informação útil para adicionar ao seu repertório comercial e você sempre estará melhor preparado para o próximo comércio do que você era para o último. Este, meu amigo, é um pouco do que é preciso para cortar a mostarda na negociação de opções de commodities. Aqui, escrevi alguns pensamentos sobre negociação de opções de commodities. E o que isso significa para mim. Eu quero desenvolver na arte de ser um bom comerciante, isso significa mais do que apenas fazer um monte de dinheiro. Eu quero realmente desenvolver disciplina e habilidade como comerciante e constantemente me desafiar a me tornar um comerciante melhor. Eu acredito que fazer uma tonelada de dinheiro naturalmente seguirá quando você se tornar um bom comerciante. Boa traderroot Toneladas de frutas. Eu realmente acredito na série 8220base hits8221, a base suficiente para atingir a finalidade final será o home run. Em outras palavras, a obtenção de ganhos estável e constante ao negociar opções de commodities está mais em linha com os princípios de negociação sólida (na minha mente) do que esperar (e apostar) em um 8220home run8221. Isso me ajuda a evitar cair na mentalidade do 8220jackpot8221, onde você está tentando jogar os mercados como você jogaria na loteria. Sempre que uma pessoa se aproxima das opções de commodities negociando com uma mentalidade de jogo, 8220fast-buck8221, eles verificam lucros que correm na direção oposta. Aqueles que tentam matar nos mercados acabam sendo mortos. Eu acredito plenamente em estar ciente (e respeitoso) do poder da alavancagem em todos os momentos. Alavancar verdadeiramente é uma espada de dois gumes. Você deve tratá-lo com respeito e nunca ser presunçoso ou arrogante sobre os mercados, como se você sempre pudesse prever seus movimentos. Eu acredito em manter a atitude de flexibilidade, onde até mesmo minhas decisões mais informadas sobre como I8217m vai entrar ou sair de um comércio, podem estar erradas com base nos movimentos do mercado. Eu acredito em usar o widsom que Deus me deu para evitar que eu fizesse uma decisão comercial que seria completamente desonestrável. Não penso que haja qualquer vergonha (ou mesmo qualquer coisa errada) com uma perda. Acredito que a perda de opções de troca de commodities pode realmente ser parte de uma estratégia vencedora. Isso é estúpido para se comprometer com uma idéia comercial quando você perceber que você está indo na direção errada. It8217s gosta do cara que recebe o 8220pot cometido8221 no poker é difícil para ele se afastar porque ele já colocou muito dinheiro em já, então ele continua apostando (e blefando) até que a fantasia inteira caia sobre ele, quando a mão final é jogada. Não há necessidade de fazer nenhum desses dramaes, você só precisa ser inteligente na troca de opções de commodities. E conheça seus níveis de risco, além de saber quando dizer 8220uncle8221 e jogar a toalha. Viver para negociar opções de commodities outro dia. Categorias recentemente escritas