Estratégias de negociação de opções voláteis A negociação de opções tem duas grandes vantagens em relação a quase todas as outras formas de negociação. Uma é a capacidade de gerar lucros quando você prevê um instrumento financeiro será relativamente estável no preço e a segunda é a capacidade de ganhar dinheiro quando acredita que um instrumento financeiro é volátil. Quando um estoque ou outra segurança é volátil, isso significa que um grande aumento de preços é provável, mas é difícil prever em que direção. Ao usar estratégias de negociação de opções voláteis, é possível fazer negócios onde você irá beneficiar proporcionando uma movimentação de segurança subjacente significativamente no preço, independentemente da direção em que se mova. Existem muitos cenários que podem levar a um instrumento financeiro sendo volátil. Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a divulgar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias, que provavelmente levam o seu estoque a ser volátil. Os rumores de uma aquisição iminente podem ter o mesmo efeito. O que isso significa é que geralmente há muitas oportunidades para obter lucros usando estratégias de negociação de opções voláteis. Nesta página, analisamos o conceito de tais estratégias com mais detalhes e fornecemos uma lista abrangente de estratégias nesta categoria. Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor O que são estratégias de negociação de opções voláteis Simplesmente, estratégias de negociação de opções voláteis são projetadas especificamente para obter lucros de ações ou outros Títulos susceptíveis de experimentar um dramático movimento de preços, sem ter que prever em que direção será esse movimento de preços. Dado que fazer um julgamento sobre qual direção o preço de uma segurança volátil irá mudar é muito difícil, está claro por que eles podem ser úteis. Também são conhecidas como estratégias dual-direcionais, porque podem fazer lucros com os movimentos de preços em qualquer direção. O princípio básico de usá-los é que você combina várias posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas para que você faça um lucro, desde que os movimentos de segurança subjacentes estejam longe em uma direção ou na outra. O exemplo mais simples disso na prática é a longa distância, que combina a compra de uma quantidade igual de opções de compra e as opções de venda na mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício. Comprar opções de chamada (uma longa chamada) tem perdas limitadas, o valor que gastou nelas, mas ganhos potenciais ilimitados, pois você pode fazer tanto quanto o preço da garantia subjacente aumenta. Comprar opções de venda (uma longa colocação) também tem perdas limitadas e ganhos quase ilimitados. Os ganhos potenciais são limitados somente pelo valor que o preço do título subjacente pode cair (isto é, seu valor total). Ao combinar essas duas posições em uma posição geral, você deve fazer um retorno em qualquer direção em que a segurança subjacente se mova. A idéia é que, se a segurança subjacente aumentar, você ganha mais lucro com a longa chamada do que você perde da longa colocação . Se a segurança subjacente for baixada, você ganha mais lucros com o tempo que você perdeu com a longa chamada. Claro, isso não tem riscos. Se o preço da garantia subjacente aumenta, mas não o suficiente para tornar os lucros de chamadas longas maiores do que as perdas de longo prazo, então você perderá dinheiro. Da mesma forma, se o preço do título subjacente cair, mas não pelo suficiente, então os lucros de longo prazo são maiores do que as perdas de chamadas longas, então você também perderá dinheiro. Basicamente, pequenos movimentos de preços não são suficientes para obter lucros com isso, ou qualquer outra estratégia volátil. Para reiterar, estratégias desse tipo só devem ser usadas quando você espera que uma segurança subjacente se mova significativamente no preço. Lista de Estratégias de Negociação de Opções Voláteis Abaixo está uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usadas pelos comerciantes de opções. Nós incluímos algumas informações muito básicas sobre cada um aqui, mas você pode obter mais detalhes clicando no link relevante. Se você precisar de alguma ajuda extra ao escolher qual deles usar e quando, você pode achar nossa ferramenta de seleção útil. Nós discutimos brevemente a longa caminhada acima. É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e cria um spread de débito. Esta é uma estratégia muito semelhante à longa distância, mas tem um custo inicial mais baixo. É também adequado para iniciantes. Isso é melhor usado quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é o mais provável. É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito e é adequado para iniciantes. Esta é, basicamente, uma alternativa mais barata para a remoção da faixa. Também envolve duas transações e é adequado para iniciantes. Você usaria isso quando sua perspectiva fosse volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável. É outra estratégia simples que é adequada para iniciantes. O estrangulamento da cinta é essencialmente uma alternativa de baixo custo para a sela da correia. Esta estratégia simples envolve duas transações e é adequada para iniciantes. Esta é uma estratégia simples, mas relativamente dispendiosa, adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito. Esta estratégia mais complicada é adequada para quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que um aumento de preços é mais provável do que uma queda de preço. Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia ligeiramente complexa que você usaria se sua perspectiva for volátil, mas você favorece uma queda de preço em relação a um aumento de preços. Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que envolve duas transações. Ele cria um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que não é adequada para iniciantes. Envolve duas transações e cria um spread de crédito. Esta estratégia complexa envolve três transações e cria um spread de crédito. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia avançada envolve quatro transações. Um spread de crédito é criado e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia comercial complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito. Não é recomendado para iniciantes. Há quatro transações envolvidas neste, que criam um spread de débito. É complexo e não recomendado para iniciantes. Esta estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia comercial complexa que não é adequada para iniciantes. Ele cria um spread de débito usando quatro transações. Trading Volatile Stocks com Indicadores Técnicos A volatilidade é a dispersão de retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. É quantificado pelos comerciantes de curto prazo como a diferença média entre um estoque diariamente alto e diário baixo, dividido pelo preço das ações. Um estoque que se move 5 por dia com um preço de 50 ações é mais volátil do que um estoque que se move 5 por dia com um preço de 150 ações, porque o movimento percentual é maior com o primeiro. Negociar os estoques mais voláteis é uma maneira eficiente de negociar, porque, teoricamente, esses estoques oferecem o maior potencial de lucro. Não sem os seus próprios perigos, muitos comerciantes procuram essas ações, mas enfrentam duas questões principais: como encontrar os estoques mais voláteis e como comercializá-los usando indicadores técnicos. (Veja os quatro Indicadores mais comumente usados para Trend Traders.) Como encontrar os estoques mais voláteis Encontrar os estoques mais voláteis não é complexo e não requer pesquisa constante ou triagem de estoque. Em vez disso, execute uma tela de estoque para ações que são consistentemente voláteis. O volume também é essencial ao negociar ações voláteis, para entrar e sair com facilidade. Stock Fetcher (StockFetcher) é um exemplo de um filtro que você pode usar para rastrear ações muito voláteis: Aplicando os filtros acima, o Stock Fetcher escolherá estoques com movimentos médios maiores que 5 por dia (entre o aberto eo fechado) nos últimos 100 dias . Ele também filtra as ações com preço entre 10 e 100 e com um volume diário médio de mais de 4 milhões nos últimos 30 dias. Além disso, se você só estiver interessado em ações, adicionar um filtro como troca não é Amex ajuda a evitar ETF alavancados aparecendo nos resultados da pesquisa. Uma opção mais intensiva em pesquisa é procurar ações voláteis por dia. O Finviz (versão gratuita) fornece os maiores vencedores, os principais perdedores e os estoques mais voláteis para cada dia de negociação. Use a ferramenta screener para filtrar os resultados para capitalização de mercado. Desempenho e volume. Limitar a busca desta forma fornece aos comerciantes uma lista de ações que correspondem às suas especificações exatas. Nasdaq lista os maiores vencedores e perdedores no NASDAQ. NYSE e AMEX. Estes não são resultados filtrados e apenas refletem a volatilidade desse dia. Portanto, a lista fornece ações potenciais que podem continuar sendo voláteis. Mas os comerciantes precisam passar pelos resultados manualmente e ver quais ações têm um histórico de volatilidade e têm volume suficiente para negociar. Negociando os estoques mais voláteis Os estoques voláteis são propensos a movimentos afiados, o que requer paciência em aguardar entradas, mas ação rápida quando essas entradas aparecem. Tal como acontece com qualquer estoque, a negociação de ações voláteis que são tendências fornece um viés direcional que dá ao comerciante uma vantagem. Certos indicadores podem ser usados para trocar ações voláteis, mas o comerciante também deve monitorar a ação de preços - observando se o preço está fazendo elevação mais alta ou baixos mínimos baixos em relação às ondas anteriores - para determinar quando os sinais indicados são tomados e quando são deixado sozinho. Aqui estão dois indicadores técnicos que você pode usar para trocar ações voláteis, além do que procurar em relação à ação de preços. Os canais Keltner colocam uma banda superior, média e baixa em torno da ação de preço em um gráfico de ações. O indicador é mais útil em mercados fortemente tendentes quando o preço está fazendo aumentos mais elevados e níveis mais baixos para uma tendência de alta. Ou níveis mais baixos e baixos baixos para uma tendência de baixa. Durante uma forte tendência de alta, o preço irá montar o canal Keltner superior e os pullbacks muitas vezes não alcançarão a banda do meio e não ultrapassarão a banda baixa. O meio da banda é, portanto, um ponto de entrada potencial. Uma parada é colocada cerca de metade a dois terços do caminho entre a banda média ea banda inferior. Uma saída é colocada logo acima da banda superior. Aplique o mesmo conceito às tendências de baixa. O preço geralmente acompanha a linha de canal inferior da Keltner e os pullbacks geralmente alcançarão a banda do meio, mas não excederão a linha Keltner superior. A linha do meio, portanto, fornece uma área de entrada curta, uma parada é colocada apenas dentro da linha Keltner superior e um alvo está abaixo da linha Keltner inferior. Os canais Keltner normalmente são criados usando as 20 barras de preços anteriores, com um Multiplicador de alcance real médio para 2.0. A recompensa em relação ao risco geralmente é de 1,5 a 2,0 a 1, significando para 1 de risco, o potencial de lucro é de 1,50 a 2,00. Figura 1. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 Minutos de Yelp (YELP) Uma vez que os Canais Keltner se movem à medida que o preço se move, o alvo é colocado no momento do comércio e mantido lá. A vantagem dessa estratégia é que uma ordem está aguardando na banda do meio. O tempo que a entrada não é necessário, e uma vez que todos os pedidos são colocados, o comerciante não precisa fazer nada, exceto se sentar e esperar que a parada ou o alvo sejam preenchidos. Alternativamente, o comércio pode ser gerenciado ativamente. Para uma tendência muito forte, o alvo pode ser ajustado para capturar mais lucros. A parada e o risco só devem ser reduzidos à medida que o comércio se torna um risco lucrativo nunca é aumentado durante um comércio. A desvantagem desta estratégia é que ela funciona bem nos mercados de tendências, mas, assim que a tendência desaparecer, as negociações começam, pois o preço tende a avançar entre as linhas de canais superiores e inferiores. Os negócios de filtragem baseados na força da tendência ajudam a esse respeito. Por exemplo, durante uma tendência de alta, se o preço não conseguiu fazer um aumento maior antes de uma entrada longa, evite o comércio, uma vez que uma retração mais profunda provavelmente irá parar o comércio. Figura 2. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 minutos de Yelp O Oscilador Estocástico é outro indicador que é útil para negociar os estoques mais voláteis. Esta estratégia utiliza o Oscilador Estocástico em estoques variáveis, ou estoques que não possuem uma tendência bem definida. Os estoques voláteis geralmente se estabelecem em um intervalo antes de decidir qual direção a seguir. Uma vez que um movimento forte pode criar uma grande posição negativa rapidamente, esperar por alguma confirmação de uma inversão é prudente. O Oscilador estocástico fornece esta confirmação. Quando o preço não tem uma direção clara, e está se movendo predominantemente de lado, venda perto do topo do intervalo, uma vez que o estocástico se move acima de 80 e depois cai para trás. Coloque uma parada logo acima da alta que acabou de formar com um alvo a 75 do caminho abaixo do alcance. Por exemplo, se o alcance for 1 alto, de baixo a alto, coloque um alvo de 0,25 acima da baixa. Pegue posições longas perto do fundo do alcance quando o estocástico cair abaixo de 20 e depois se manda acima dela. Coloque uma parada abaixo da baixa recente e alcance 75 para o alcance. Se o alcance for 1 alto, de alto a baixo, o alvo é colocado 0,25 abaixo da alta. As negociações são tomadas logo que o preço atravesse o nível de gatilho estocástico (80 ou 20). Não espere que a barra de preços seja concluída quando um bar de 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos completar o preço pode correr muito longe em direção ao alvo para que o comércio valha a pena. Ignore os sinais contrários enquanto estiver em um comércio permitir o alvo ou parar de ser atingido. Uma vez que o alvo é atingido, se o estoque continuar a variar, um sinal na direção oposta se desenvolverá pouco depois. A Figura 3 mostra um curto comércio, seguido imediatamente por um longo comércio, seguido de outro curto comércio. O Oscilador Estocástico usa configurações padrão de 12 períodos e o conjunto de K em 3. Figura 3. Tabela Estocástica Aplicada às GT Tecnologias Avançadas (GTAT) de 2 minutos Na figura 3, o alcance é de 0,16 de altura (16 menos 15,84) 25 de 0,16 é 0,04. Deduzir 0,04 do intervalo máximo de 16 para obter um alvo para posições longas de 15,96. Adicione 0.04 ao baixo do intervalo em 15.84 para obter um alvo para posições curtas de 15.88. Enquanto o alcance está em vigor, estes são seus objetivos para posições longas e curtas. Desta forma, o alvo é mais provável que seja atingido, mesmo que o preço não torne todo o caminho de volta para o topo ou o fundo do intervalo, quando longo ou curto, respectivamente. Para o primeiro comércio curto, logo após a 1:30 da tarde, o estocástico sobe acima de 80. e depois cai abaixo dele. Isso sinaliza um curto comércio. Venda no preço atual assim que o indicador cruza abaixo de 80 de cima. Imediatamente, coloque uma parada acima do preço recente que acabou de formar. Defina seu alvo de saída em 15.88. Não faça nada até que a parada ou o alvo sejam atingidos. O alvo é atingido menos de uma hora depois, tirando você do comércio com lucro. O estocástico já caiu abaixo de 20, então, assim que se reúne acima de 20, entra num longo comércio com o preço atual. Coloque rapidamente uma parada abaixo do preço baixo que acabou de formar e coloque um alvo para sair em 15.96. Este comércio dura cerca de 15 minutos antes de atingir o alvo para um comércio lucrativo. Outro curto comércio se desenvolve imediatamente após o comércio anterior entrar curto no preço atual, enquanto o estocástico cruza abaixo de 80, coloque uma parada acima do preço recente alto e coloque um alvo para sair aos 15,88. O alvo é atingido menos de 30 minutos depois. A vantagem desta estratégia é que ele espera uma retração para uma área vantajosa, e o preço está começando a voltar em nossa direção comercial quando entramos. Portanto, uma parada relativamente estreita pode ser usada, e a relação entre recompensa e risco será tipicamente de 1,5: 1 ou maior. A principal desvantagem é os sinais falsos. Os sinais falsos são quando o indicador atravessa a linha 80 (para shorts) ou 20 linhas (para longos), o que pode resultar na perda de negociações antes que o movimento lucrativo se desenvolva. Uma vez que o estocástico se move mais lentamente que o preço, o indicador também pode fornecer um sinal muito tarde. Quando os sinais de entrada ocorrem, o preço talvez já tenha se movido significativamente para o alvo, reduzindo assim o potencial de lucro e possivelmente tornando o comércio não vale a pena tomar. Após a entrada, a recompensa deve ser pelo menos 1,5 vezes maior do que o risco, com base no alvo e parar. Os estoques voláteis são atraentes para os comerciantes devido ao rápido potencial de lucro. Tendência de ações voláteis geralmente fornecem o maior potencial de lucro, pois há um viés direcional para ajudar os comerciantes a tomar decisões. Os canais da Keltner são úteis nas fortes tendências, porque o preço muitas vezes só puxa de volta para a banda do meio, fornecendo uma entrada. A desvantagem é que, uma vez que a tendência acaba, perderá os negócios. Monitorar a ação de preços e garantir que o preço esteja aumentando mais alto e mais alto antes de entrar em um comércio de tendências altas (menor baixo e menor alto para o comércio de tendências baixas) ajudará a mitigar esse defeito. Os estoques voláteis nem sempre tendem, eles muitas vezes se movem para frente e para trás. Durante um intervalo quando o estocástico atinge um nível extremo (80 ou 20) e, em seguida, inverte-se de outra forma, indica que o intervalo continua e oferece uma oportunidade comercial. Monitore os canais estocásticos e Keltner para atuar nas oportunidades de tendências ou de alcance. Nenhum indicador é perfeito, portanto, sempre monitorar a ação do preço para ajudar a determinar quando o mercado está em tendência ou variando, então a ferramenta certa é aplicada. 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